FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE TESORERIA DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I

1.- Naturaleza:

* Dirección    y    coordinación    de    actividades    especializadas    del    sistema administrativo de Tesorería, en relación a las Normas Generales de Tesorería.

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico.

2.- Funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley que regula el Sistema Nacional de Tesorería , Normas generales de Tesorería y las que rigen los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones , Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones;

b) Programar, dirigir y coordinar la correcta aplicación de las normas del Sistema Nacional de Tesorería, Normas Generales de Tesorería (NGT) y Directiva de Tesorería;

c) Dirigir y coordinar las acciones orientadas a la Formulación y Presentación de las Cuentas de Enlace;

d) Autorizar el Fondo Fijo de Caja Chica, visación de Cartas Notariales y visación de comprobantes de pago: Factura, Boleta de Venta y Recibo de Honorarios Profesionales;

e) Dirigir y Coordinar las labores de fiscalización de la ejecución financiera de los gastos pagados por toda fuente de financiamiento;

f) Suscribir los cheques, Cartas Ordenes, Comprobantes de pago y otros documentos oficiales de gestión financiera;

g) Autorizar electrónicamente los siguientes conceptos;

  1. Cartas Ordenes Electrónicas para abono en cuenta de ahorro de sueldos y pensiones, investigación, judicial. Subvenciones, gratificaciones, de coordinación y docencia en la Escuela de Postgrado, entre otros;
  2.  Reversiones automáticas a favor del Tesoro Público por diferentes conceptos, Pagos indebidos, Intereses, Responsabilidad Fiscal y Multa a Proveedores;
  3.  Abono en cuenta de los proveedores de bienes y servicios bajo el sistema de transferencia electrónica en Código de Cuenta Interbancaria (CCI);

 

h) Autorizar los Comprobantes de Pago, cartas de Transferencias entre cuentas y Ordenes de Depósito por toda fuente de financiamiento emitidas por la Unidad de Tesorería;

i) Suscribir los diferentes reportes de información, Libro de Caja, Bancos y de Conciliación Bancaria por toda fuente de financiamiento de responsabilidad de la Oficina de Tesorería;

j) Las demás funciones que le asigne el Director de Oficina General de Aministración.